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      關聯交易(2024-2)衡水銀行股份有限公司關于河北衡水老白干酒業股份有限公司辦理保兌倉業務重大關聯交易的報告

        衡水銀行股份有限公司(下稱:衡水銀行)于2023年9月21日第四屆董事會第五次會議審議通過,同意為河北衡水老白干酒業股份有限公司辦理35000萬元保兌倉合作授信額度,敞口風險部分不超過24500萬元,期限一年,期限內循環使用。按照《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第五十三條、五十六條規定,現將該重大關聯交易報告如下:

        一、業務辦理情況:

        衡水銀行光大支行按照《保兌倉業務四方合作協議》內容要求,本次為河北衡水老白干酒業股份有限公司辦理保兌倉業務17筆,金額為8690.49萬元,所辦理的銀行承兌匯票申請人(出票人)均為河北衡水老白干酒業股份有限公司審核通過的酒類經銷商,保證金比例為30%,期限為3-6個月,河北衡水老白干酒業股份有限公司為其敞口部分提供連帶責任擔保。本次辦理承兌匯票17筆,金額8690.49萬元,敞口風險6083.34萬元,累計承兌匯票敞口風險余額為8883.34萬元,占授信審批合作額度(24500萬元)的36.26%。具體如下:

        1、經銷商衡水星光酒業有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405662,起止日期為2024年1月18日至2024年4月18日。

        2、經銷商石家莊佩悅商貿有限公司辦理銀行承兌匯票1000萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405683,起止日期為2024年1月26日至2024年4月26日。

        3、經銷商鹿泉區玖誠商行辦理銀行承兌匯票199.994萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405685,起止日期為2024年1月19日至2024年4月19日。

        4、經銷商河北淳欽商貿有限公司辦理銀行承兌匯票2000萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405691,起止日期為2024年1月19日至2024年7月19日。

        5、經銷商無極縣永興王酒業名優酒采供站辦理銀行承兌匯票400萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405701,起止日期為2024年1月24日至2024年4月24日。

        6、經銷商靈壽縣圓盛貿易有限公司辦理銀行承兌匯票100萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405702,起止日期為2024年1月23日至2024年4月23日。

        7、經銷商河北鈺鴻商貿有限公司辦理銀行承兌匯票600萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405703,起止日期為2024年1月23日至2024年4月23日。

        8、經銷商桃城區東厚煙酒店辦理銀行承兌匯票897.12萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405709,起止日期為2024年1月25日至2024年4月25日。

        9、經銷商橋西區星潭食品店辦理銀行承兌匯票200萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405711,起止日期為2024年1月25日至2024年4月25日。

        10、經銷商石家莊市百購酒業有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405712,起止日期為2024年1月25日至2024年4月25日。

        11、經銷商石家莊申潔商貿有限公司辦理銀行承兌匯票454.965萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405713,起止日期為2024年1月25日至2024年4月25日。

        12、經銷商唐山市乾富源糖酒銷售有限公司辦理銀行承兌匯票299.1928萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405715,起止日期為2024年1月25日至2024年4月25日。

        13、經銷商涉縣東隆商貿有限公司辦理銀行承兌匯票165.64萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405718,起止日期為2024年1月26日至2024年4月26日。

        14、經銷商邢臺市萊億商貿有限公司辦理銀行承兌匯票514.84萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405719,起止日期為2024年1月26日至2024年4月26日。

        15、經銷商棗強縣副食果品公司辦理銀行承兌匯票810萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405736,起止日期為2024年1月29日至2024年7月29日。

        16、經銷商石家莊強格商貿有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405737,起止日期為2024年1月29日至2024年4月29日。

        17、經銷商唐山亮峰偉商貿有限公司辦理銀行承兌匯票148.738萬元,銀行承兌協議編號:5012401F2405740,起止日期為2024年1月29日至2024年4月29日。

        二、交易對手情況

        河北衡水老白干酒業股份有限公司,企業類型為有限責任公司,主營業務:白酒的生產、銷售;配制酒的生產、銷售;豬的飼養、銷售;飼料生產、銷售;普通貨物道路運輸。法定代表人:劉彥龍,注冊地址:衡水市人民東路809號,注冊資本:89730萬元。

        關聯關系:衡水市建設投資集團有限公司持有衡水銀行15.99%股份、持有河北衡水老白干釀酒(集團)有限公司100%股份,河北衡水老白干釀酒(集團)有限公司持有衡水老白干酒業股份有限公司25.63%股份,綜上認定衡水老白干酒業股份有限公司為本行關聯方。

        三、定價政策

        本次河北衡水老白干酒業股份有限公司在我行光大支行辦理保兌倉業務,銀行承兌匯票的保證金比例為30%,定價政策符合我行制度要求。

        四、交易金額及比例

        截至2023年末,河北衡水老白干酒業股份有限公司授信類關聯交易余額為3150.00萬元,占上季資本凈額的0.35%。河北衡水老白干酒業股份有限公司所在集團客戶合計授信余額31150.00萬元,占上季資本凈額的3.49%,符合《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第十六條的監管要求。

        本次辦理承兌匯票17筆,金額8690.49萬元,敞口風險6083.34萬元。

        五、董事會及關聯交易委員會審批情況

        經衡水銀行風險管理與關聯交易委員會四屆二次會議審議,通過了河北衡水老白干酒業股份有限公司保兌倉35000萬元重大關聯交易提案,同意為河北衡水老白干酒業股份有限公司辦理35000萬元保兌倉業務,并報董事會審議。

        經衡水銀行董事會四屆五次會議審議,通過了關于河北衡水老白干酒業股份有限公司保兌倉35000萬元重大關聯交易的提案,同意河北衡水老白干酒業股份有限公司35000萬元保兌倉合作額度。

        六、獨立董事意見

        1、衡水銀行與衡水老白干保兌倉35000萬元的關聯交易事項屬于衡水銀行正常授信業務,依照市場公允價格進行,符合衡水銀行和全體股東的利益,不存在通過關聯交易進行利益輸送以及損害衡水銀行和中小股東利益的情形,也不會影響衡水銀行的獨立性。本次關聯交易符合中國銀行保險監督管理委員會等監管部門要求,符合《衡水銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定。

        2、衡水銀行與衡水老白干保兌倉35000萬元的關聯交易事項已經依法履行了必要的內部審批程序。

        衡水銀行股份有限公司

        2024年1月30日

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